Recapitulatie van baten en lasten
Hieronder geven we de actuele recapitulatie van baten en lasten weer waarin alle wijzigingen van deze rapportage in zijn verwerkt. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee. Dit zijn de taakvelden 0.5 t/m 0.10.
THEMA'S / TAAKVELDEN | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Thema 1 Onze inwoners | 51.451.009 | 10.619.308 | -40.831.701 |
Thema 2 Onze economie | 718.673 | 2.503.986 | 1.785.313 |
Thema 3 Onze toekomst | 6.925.225 | 319.921 | -6.605.304 |
Thema 4 Onze leefomgeving | 27.251.003 | 10.882.903 | -16.368.099 |
Totaal thema's | 86.345.909 | 24.326.118 | -62.019.791 |
Treasury (0.5) | 1.549.281 | 1.659.596 | 110.315 |
OZB woningen (0.61) | 103.077 | 5.717.261 | 5.614.184 |
OZB niet-woningen (0.62) | - | 1.845.580 | 1.845.580 |
Belastingen overig (0.64) | 167.603 | - | -167.603 |
Algmene uitkering gemeentefonds (0.7) | - | 65.654.111 | 65.654.111 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.819.961 | 74.876.548 | 73.056.587 |
Overhead (0.4) | 16.236.108 | 452.542 | -15.783.566 |
Algemene lasten, baten (0.8) | -356.953 | -11.346 | 345.607 |
Vennootschapsbelasting (0.9) | - | ||
Saldo van baten en lasten | 104.045.025 | 99.643.862 | -4.401.162 |
Mutaties reserves (0.10) | 12.916.282 | 17.317.444 | 4.401.162 |
Resultaat | 116.961.307 | 116.961.307 | - |
Zichtbaar is het verwachte resultaat in 2026 van € 0. De reden hiervoor is dat er onvoldoende financiële ruimte is binnen knop 1, knop 2, de stelpost indexaties en de post onvoorzien om de extra lasten te dragen. Om de lasten te kunnen dekken wordt een bedrag à € 1.541.500 uit de VAR onttrokken. Hiermee zijn de recapitulatie van de lasten en baten in evenwicht.